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外汇(Foreign Exchange/Forex/FX)是什么?

外汇是本土以外的货币。货币价格是以另一种货币来衡量。例如欧元兑美元,以每欧元能够兑换多少美元来量度其价值。也可以用日圆来推算,即欧元兑日圆。外汇都是以一对货币来组成,当买进其中一种货币,就意味同时沽售了这对货币的另一种。例如买入欧元兑美元,即是买入欧元同时卖出美元。外汇市场当中,交易最多的,都是以美元为主,例如欧元兑美元、美元兑日圆、英镑兑美元、美元兑瑞士法郎、澳元兑美元、美元兑加元,因此大部分主要外汇货币对均涉及美元。外汇市场是每天二十四小时开放,客户可以随时改变投资策略和进出市场。

贵金属(Precious metals)是什么?

贵金属是其中一种大宗商品,通常是指黄金(Gold)、白银(Silver)、铂金(platinum)、钯金(Palladium)四种价格昂贵、外表美观、化学性质稳定、具有较强的保值能力之金属。当中以现货黄金交易最受欢迎,而现货黄金以每盎司美元报价,一个标准手的黄金/美元(XAU/USD)是100盎司。

能源(Energies)是什么?

能源可分为两大类,可再生能源(Renewable)和不可再生能源(Non-renewable)。除了乙醇和一些电力生产,发展最好的大宗商品交易市场,是不可再生能源。主要能源商品包括,原油(Crude oil)、馏分燃料油(Heating Oil)、汽油(gasoline)、煤炭(Coal)、天然气(Natural gas)、电力(Electricity)、乙醇(Ethanol)、及铀(Uranium)。当中以原油交易最受欢迎,而原油是全球交易量最大的商品,全球经济、地缘政局、及供应是影响能源市场的重要因素。

指数(Indices)是什么?

在金融市场,指数是运用标准化的方法,来量度一些资产群组的表现。最典型的是用来衡量一篮子股票,反映市场特定区域的表现,例如较广泛的美国标准普尔500指数,又或是指定的行业或类别,例如香港恒生指数当中的地产指数和国企指数。外汇市场方面,最为人知的是美汇指数,反映美元兑一篮子主要货币的表现。每当金融市场大幅波动,都会提及恐慌指数,即是美国标准普尔500波动率指数。也有反映大宗商品表现的汤森路透/核心大宗商品CRB指数。除了量度金融市场的表现,各国政府、大学、及大型研究机构,都会制作各式各样的指数,来反映经济表现,例如消费物价指数、密芝根大学消费情绪指数、和财新制造业采购经理指数。

什么是支撑水准(Support Levels)?

技术分析术语。利用历史价格配合技术走势理论,推算可能阻碍、暂停、甚至停止价格下跌的水平。

什么是阻力(Resistance)?

技术分析术语。利用历史价格配合技术走势理论,推算可能阻碍、暂停、甚至停止价格上升的水平。

什么是基本分析(Fundamental Analysis) 和技术分析(Technical Analysis)?

金融市场的分析,主要分两大派,就是基本分析和技术分析。试图从政治和经济因素来推测市场方向,是基本分析。技术分析就是图表分析,利用历史价格,透过不同的统计、指标、理论等等,推测后市方向。

什么是多头(Long) 和空头(Short)?

看好某种金融工具,认为价格将会上升,买进这种金融工具,等待价格上升而获利,就是多头。看淡某种金融工具,认为价格将会下跌,沽空这种金融工具,等待价格下跌而获利,就是空头。

什么是止损限价定单(Stop Order)?

用来控制风险的方法。当持有某种金融工具,可以设定在某个时限内,如果价格逆转至指定水平,自动平仓,限制损失。

什么是限价定单(Limit Order)?

指定在某个时限内,以较佳的价格来买入或沽空指定的金融工具。如果是买入,限价定单的价格是低于当时市场价格。如果是沽空,限价定单的价格是高于当时市场价格。如果已经持有某种金融工具的仓位,可以运用限价定单来建立止赚平仓的价格。

什么是市价定单(Market Order)?

以市场当时价格买入或沽出。

什么是保证金水平(Margin Level)?

保证金水平 = (净值 / 已用保证金) x 100%
交易时您需要维持平台所要求的最低保证金水平,例如在ShineTrader,当保证金水平跌至50% (过市为100%),系统会进行强制平仓。

什么是净值(Equity)?

净值 = 余额 + 未平仓仓位的盈亏总额

什么是余额(Balance)?

余额 = 入金金额 - 出金金额 + 已平仓仓位盈亏总额

什么是初始保证金(Initial Margin)?

开仓交易时所需的最初抵押存款。

什么是点子/点(Pip)?

点子是汇率价格的最小变动单位,通常是指报价内的第四个小数位,为一个基点 (例如:欧元/美元、英磅/美元、美元/瑞郎货币对中为 0.0001,而在美元/日元货币对中为 0.01)。

什么是手数(Lot)?

手数是交易数量单位,一般一个标准手的外汇货币对合约单位,是指100,000基础货币,例如一手欧元/美元 (EUR/USD),即是100,000欧元。

什么是杠杆(Leverage)?

杠杆是透过杠杆比率,藉以让投资者可以利用较小资金,获得较大的交易额度。例如100的杠杆,代表您存入10美元作为保证金,便可以100倍的金额,即是1,000美元作交易。但投资时需要注意,您的盈亏亦会按杠杆比率放大。

交叉盘∕交叉货币是什么(Cross-rate/Cross-currency)?

交叉盘是指并没有包含美元的货币对,例如欧元/日元、英镑/澳元。

如何看懂报价的买卖价?

金融市场任何可供交易工具,都会有买入及沽出价格,其差异就是买卖差价。例如欧元兑美元,报价将会是1.17222/31,买卖差价就是0.9点子。同样以工具名字的前排为准则,较高的数字(/右边)就是你可买入欧元的价格,即是1.17231;较低的数字(左边/)就是你可沽出欧元的价格,即是1.17222。如果美元兑日圆的报价是105.064/74,买卖差价是1点子,工具名字前排为准,如果你想买入美元(沽出日圆),价格就是较高的数字(/右边),即是105.074;相反,如果你想沽出美元(买入日圆),价格是较低的数字(左边/)105.064。以工具名字的前排为准则,/右边是你的买入价,左边/是你的沽出价格。

如何看懂报价?

报价是反映投资工具的价格。

如果是外汇,就是以另一种外汇来显示价值,例如欧元兑美元(EUR/USD)及美元兑日圆(USD/JPY)。外汇工具名字的排列,分成前排和后排,例如欧元兑美元,前面是欧元,后面是美元,报价数字是反映前排的。例如欧元兑美元的报价是1.12683,意思是每1欧元可换取1.12683美元,数字越高,代表欧元更强,美元下跌;数字下降,意味欧元减弱,美元上升。如果美元兑日圆的报价是107.501,这数字表示每1美元可兑换107.501日圆,数字越高,美元上升,日圆下跌;数字下降,就是美元下跌,日圆升值。

如果是黄金,基本上是可以用任何货币来量度其价值,但金融市场主要以美元来计算黄金价格。例如现货黄金(XAU/USD)的报价为1,800.12美元/盎司,就是每1盎司黄金的价值是1,800.12美元。

基本分析的好与坏

好处: 
  • 为投资者提供全面的分析,令投资者对资产有充分理解

坏处: 
  • 耗时太久
  • 分析的结果未必可以实时在市场反映
  • 分析无视市场当刻的情绪及对资产的需求及供应

环球不确定,如何影响外汇交易?

如环球政经时势转趋不明朗,投资者会倾向减低投资风险,纷纷转向购入强势国家的货币及资产,如美元、瑞士法郎及黄金等。该等货币及资产亦别称为避险货币/ 避险资产。

利率是什么,如何影响外汇交易?

利率即投资者借入资金的成本。利率上升会令借入资金的投资者资金成本增加。在进行外汇交易时,投资者会借入A货币买入B货币。如投资者选择在翌日继续持有仓位,视乎息差,投资者有机会赚取或需支付两种货币的息差。

有哪些经济数据要注意的?

经济数据因地区而异,下列为各地区部份重要数据:

亚洲地区
中国: 
  • 财新采购经理指数
  • 消费者物价指数
  • 出入口数据
  • 生产总值增长

日本:
  • Tankan 指数
  • 日本家庭支出
  • 日本央行议息结果及会议纪录
  • 日本出入口数据

澳洲:
  • 消费者物价指数
  • NAB商业信心指数
  • 澳洲央行议息结果及会议纪录
  • 出入口数据

欧洲地区
英国: 
  • 采购经理指数
  • 消费者物价指数
  • 英伦银行议息
  • 生产总值增长
  • 工业生产增长
  • 就业人数变动

欧元区
  • 采购经理指数
  • 消费者物价指数
  • 欧洲央行议息
  • 生产总值增长
  • ZEW经济情绪指数
  • 就业人数变动

美洲地区 
加拿大: 
  • Ivey采购经理指数
  • 就业人数变动
  • 加拿大央行议息会议
  • 消费者物价指数
  • 生产总值增长

美国:
  • 联储局会议纪录
  • ADP非农业职位就业变动
  • ISM 采购经理指数
  • Markit 采购经理指数
  • 初领失业救济金人数
  • 出入口数据
  • 贸易结余
  • 非农业就业职位变动
  • 消费者物价指数
  • 生产总值增长
  • 核心零售销售增长
  • 密歇根大学消费者信心指数

投资者会留意那一些基本分析因素?

投资者在分析时需考虑以下因素:
1) 国家的政治状况: 如有否政治危机或选举
2) 国家的经济增长: 如生产总值 (GDP)增长,生产力
3) 国家的利率走势及物价水平变动
4) 国家的就业市场状况
5) 国家的财政状况: 如贸易结余
6) 国家的财政政策及中央银行政策

如何在外汇交易内运用基本分析?

外汇是一个国家的货币相对另一国家货币的价值。因此外汇的基本分析主要集中在分析两个外汇对的国家经济状况。

什么是基本分析?

金融市场两大分析方法之一。运用全球国际形势、政治强弱、财务健康,经济发展、财政和货币政策立场、地缘政局、供应需求等等因素,来评估任何资产或金融工具的价值,及预测其短期、中期及长期的趋势。

我应该用基本分析还是技术分析?

这个答案因人而异,并没有一个标准答案。不过投资者在交易前,最重要是有一个交易计划,做好风险管理,才进行买卖。

技术分析的好与坏

好处: 
  1. 容易明白
  2. 一套理论适用于不同的资产
  3. 价格反映当刻资产价格的需求与供应

坏处:
  1. 理论结论没有统一标准,分析 (特别是价格形态分析) 结果因人而异
  2. 分析准确度基于采集的数据多寡,在成交少的资产下的结果或会失真

甚么是趋势指标?

趋势指标主要是告诉投资者当刻资产价格的走向是1) 向上、2) 向下,还是3) 窄幅波动。最常用的趋势指标是移动平均线,平均线计算亦有分1) 简单移动平均 (SMA)、2) 指数移动平均 (EMA)及 3) 加权移动平均 (WMA)。

平滑移动平均线 (MACD)就是两条移动平均线: 一般为EMA(12)和EMA(26)的背离和交叉,EMA(26)可视为MACD的零轴,但是MACD呈现的讯息噪声较均线少。MACD是一种趋势分析指标。以下为三种交易讯号:
  1. 差离值(DIF值)与讯号线(DEM值,又称MACD值)相交;
  2. 差离值与零轴相交;
  3. 股价与差离值的背离。

甚么是动力指标?

动力指标是用以表达资产价格走势的强弱。最常用的动力指标是相对强弱指数 (Relative Strength Index/ RSI)。当数值的RSI升至70或以上时,代表该资产有机会已被严重超买 (Overbrought),投资者应考虑出售该资产。相反当RSI跌至30时,代表资产有机会严重超卖(Oversold),投资者应购入该资产。

甚么是技术分析?

技术分析是指研究过去金融市场的信息,预测价格的趋势与决定投资的策略,包括利用图表、统计学。技术分析只考虑市场或金融工具的价格行为,其假设是价格已全面反映市场所有信息。

技术分析范围包括: 
1) 图表型态
2) 趋势指标
3) 动力指标

如何管理风险?

交易中最常见的风险管理方法是设置止赚单和止损单。客户可按个人可承受的亏损程度,预先设置止损挂单,当市场价格达到您所设定的价位时,便会触发挂单,以当时市场上最佳价格成交。

把资金交给经纪人或介绍人是否会比较方便?

请注意,我们只接受来自客户本人的资金,不接受第三方入金。请勿将您的资金交由第三方代办存款。

如何处理网上交易之登入密码以保护账户资料之安全?

我们建议客户采取以下程序以维持保护账号安全:
1. 初次登入时请立即更改用户密码。
2. 定期透过网页更改用户密码。
3. 切勿向任何人透露密码。
4. 请勿以出生日期、电话号码或身份证号码设定为密码。
5. 密码应为最少8个字符,包含英文字母大小写及数字。

风险是什么?

风险就是可能做成的损失。

当决定了参与黄金或外汇市场的交易,最先考虑就是选择稳健、有信誉的交易平台。因为如果找了一些不可靠的公司出现问题而导致损失,可能会出现交易对手风险 (Counterparty Risk)。

如果看好黄金价格,买入了黄金,但黄金价格下跌,做成损失,就是市场风险(Market Risk)。

买入和沽出是否容易,是否能够在贴近市场价格交易,十分关键。流通性风险 (Liquidity Risk) 即投资者无法买入或沽出,又或需要以相当不利的价格才能够完成交易。

如果投资者投资海外货币,或是海外企业,汇价变动就会构成外汇风险(Foreign Exchange Risk)。